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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 619.00 | 52 646.00 | 51 973.00 | 104 619.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 361.00 | 53 588.00 | 52 773.00 | 106 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
060 Stock marchandises | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
072 Créances – Autres | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
084 Disponibilités | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
110 Total général Actif | 235 406.00 | 53 588.00 | 181 818.00 | 235 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 348 918.00 | 378 785.00 | | 348 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
224 Production immobilisée | 15 665.00 | 4 010.00 | | 15 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | 2 472.00 | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 769.00 | 385 267.00 | | 378 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | 160.00 | | 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 148.00 | 120.00 | | -9 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 093.00 | 112 770.00 | | 109 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 566.00 | -726.00 | | 1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 97 663.00 | 105 088.00 | | 97 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | 10 827.00 | | 6 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 672.00 | 132 363.00 | | 122 672.00 |
252 Charges sociales | 29 574.00 | 29 547.00 | | 29 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 513.00 | 12 749.00 | | 15 513.00 |
262 Autres charges | 1 762.00 | 1 936.00 | | 1 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 688.00 | 404 832.00 | | 375 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 081.00 | -19 565.00 | | 3 081.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 9.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | 474.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 337.00 | -20 048.00 | | 2 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |