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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 414.00 | 408.00 | 7 005.00 | 7 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 127.00 | 4 115.00 | 10 012.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 590.00 | 4 523.00 | 17 067.00 | 21 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CF Disponibilités | 163 078.00 | | 163 078.00 | 163 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 630.00 | | 233 630.00 | 233 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 220.00 | 4 523.00 | 250 697.00 | 255 220.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DL TOTAL (I) | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 697.00 | | | 250 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 261.00 | | 422 261.00 | 422 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 261.00 | | 422 261.00 | 422 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 194.00 | | | 424 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 014.00 | | | 376 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 388.00 | | 10 202.00 | 11 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | | 10 202.00 | 11 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 3 043.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 3 043.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
UX Autres créances clients | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942.00 | 2 509.00 | 3 434.00 | 5 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 234.00 | 173 800.00 | 3 434.00 | 177 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
ST Autres comptes | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 615.00 | | | 96 615.00 |