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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 582.00 | 1 207.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 159.00 | 9 552.00 | 10 607.00 | 20 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 998.00 | 10 134.00 | 11 865.00 | 21 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 603.00 | | 178 603.00 | 178 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 602.00 | 10 134.00 | 190 468.00 | 200 602.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
DL TOTAL (I) | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
EA Autres dettes | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 738.00 | | 282 738.00 | 282 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 738.00 | | 282 738.00 | 282 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 462.00 | | | -38 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 504.00 | | | 293 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 848.00 | | | 262 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 872.00 | | 1 392.00 | 111 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 266.00 | 21 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 266.00 | 21 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 822.00 | | 1 392.00 | 111 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 19 533.00 | 42 039.00 | 32 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 19 533.00 | 42 039.00 | 32 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |