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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 6 893.00 | 2 619.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 422.00 | 22 553.00 | 70 869.00 | 93 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 984.00 | 29 446.00 | 73 538.00 | 102 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CF Disponibilités | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 392.00 | | 146 392.00 | 146 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 375.00 | 29 446.00 | 219 930.00 | 249 375.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
DL TOTAL (I) | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 930.00 | | | 219 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 114.00 | | 306 114.00 | 306 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 114.00 | | 306 114.00 | 306 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | | | -6 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 243.00 | | | 319 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 571.00 | | | 272 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 411.00 | | 48 176.00 | 81 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 594.00 | 102 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 594.00 | 102 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 361.00 | | 48 176.00 | 81 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 598.00 | 21 342.00 | 11 494.00 | 19 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | 21 342.00 | 11 494.00 | 19 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 370.00 | 9 002.00 | 27 368.00 | 36 370.00 |
VI Groupe et associés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 786.00 | 62 418.00 | 27 368.00 | 89 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
YT Sous‐traitance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |