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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 048.00 | 2 287.00 | 5 761.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 096.00 | 4 887.00 | 26 209.00 | 31 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 194.00 | 7 174.00 | 32 020.00 | 39 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 777.00 | | 315 777.00 | 315 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 971.00 | 7 174.00 | 347 797.00 | 354 971.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
DL TOTAL (I) | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 262.00 | | | 146 262.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 797.00 | | | 347 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 761.00 | | 469 761.00 | 469 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 761.00 | | 469 761.00 | 469 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 012.00 | | | 479 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 051.00 | | | 373 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 590.00 | | 28 194.00 | 21 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 590.00 | 39 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 39 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 540.00 | | 28 194.00 | 21 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 7 075.00 | 4 424.00 | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | 7 075.00 | 4 424.00 | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
UX Autres créances clients | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 373.00 | 168 373.00 | | 168 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
ST Autres comptes | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
YT Sous‐traitance | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |