| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 4 539.00 | 4 424.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 388.00 | 15 059.00 | 57 329.00 | 72 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 401.00 | 19 598.00 | 61 803.00 | 81 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 061.00 | 19 598.00 | 186 464.00 | 206 061.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
DL TOTAL (I) | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 464.00 | | | 186 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 445.00 | | 382 445.00 | 382 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 445.00 | | 382 445.00 | 382 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 488.00 | | | 403 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 440.00 | | | 309 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 194.00 | | 65 067.00 | 39 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 850.00 | 81 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 850.00 | 81 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | | 65 067.00 | 39 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174.00 | 14 693.00 | 2 269.00 | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174.00 | 14 693.00 | 2 269.00 | 7 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
ST Autres comptes | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
YT Sous‐traitance | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |