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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 122.00 | 3 984.00 | 11 138.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 753.00 | 3 984.00 | 288 769.00 | 292 753.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 992.00 | 3 984.00 | 293 009.00 | 296 992.00 |
CU Autres participations | 277 631.00 | | 277 631.00 | 277 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 666.00 | | | -5 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 708.00 | -5 666.00 | | 14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 24 042.00 | 9 334.00 | | 24 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 451.00 | 231 605.00 | | 198 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 28 000.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 48 412.00 | 23 100.00 | | 48 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 967.00 | 282 705.00 | | 268 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 009.00 | 292 039.00 | | 293 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 516.00 | 84 427.00 | | 104 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292.00 | 5 666.00 | | 8 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 708.00 | -5 666.00 | | 14 708.00 |