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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 122.00 | 13 057.00 | 2 065.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 803.00 | 13 057.00 | 279 746.00 | 292 803.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 112.00 | 13 057.00 | 286 056.00 | 299 112.00 |
CU Autres participations | 277 681.00 | | 277 681.00 | 277 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 297.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 390.00 | 9 872.00 | | 51 390.00 |
DH Report à nouveau | | 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 117.00 | 41 518.00 | | 53 117.00 |
DL TOTAL (I) | 112 757.00 | 59 640.00 | | 112 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 208.00 | 164 285.00 | | 119 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 091.00 | 104.00 | | 21 091.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 62 470.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 299.00 | 231 859.00 | | 173 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 056.00 | 291 498.00 | | 286 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 197.00 | 112 763.00 | | 100 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 213.00 | -964.00 | | -3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 001.00 | 52 001.00 | | 62 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884.00 | 10 483.00 | | 8 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 117.00 | 41 518.00 | | 53 117.00 |