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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 803.00 | 15 122.00 | 277 681.00 | 292 803.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 888.00 | 15 122.00 | 283 766.00 | 298 888.00 |
CU Autres participations | 277 681.00 | | 277 681.00 | 277 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 507.00 | 51 390.00 | | 104 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 397.00 | 53 117.00 | | -6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 106 360.00 | 112 757.00 | | 106 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 171.00 | 119 208.00 | | 73 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 939.00 | 30 000.00 | | 44 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | 21 091.00 | | 32 465.00 |
EA Autres dettes | 26 831.00 | 3 000.00 | | 26 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 406.00 | 173 299.00 | | 177 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 766.00 | 286 056.00 | | 283 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 278.00 | 100 197.00 | | 151 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 488.00 | -3 213.00 | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 62 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397.00 | 8 884.00 | | 6 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 397.00 | 53 117.00 | | -6 397.00 |