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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 122.00 | 7 008.00 | 8 114.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 803.00 | 7 008.00 | 285 795.00 | 292 803.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 442.00 | 7 008.00 | 300 434.00 | 307 442.00 |
CU Autres participations | 277 681.00 | | 277 681.00 | 277 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 458.00 | -5 666.00 | | -22 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 080.00 | 14 708.00 | | 33 080.00 |
DL TOTAL (I) | 18 122.00 | 24 042.00 | | 18 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 420.00 | 198 451.00 | | 208 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 22 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 62 618.00 | 48 412.00 | | 62 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 312.00 | 268 967.00 | | 282 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 434.00 | 293 009.00 | | 300 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 182.00 | 104 516.00 | | 118 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 369.00 | -3 897.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 23 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 920.00 | 8 292.00 | | 14 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 080.00 | 14 708.00 | | 33 080.00 |