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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 122.00 | 10 032.00 | 5 089.00 | 15 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 803.00 | 10 032.00 | 282 771.00 | 292 803.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 531.00 | 10 032.00 | 291 498.00 | 301 531.00 |
CU Autres participations | 277 681.00 | | 277 681.00 | 277 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | | | 297.00 |
DG Autres réserves | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | -22 458.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 518.00 | 33 080.00 | | 41 518.00 |
DL TOTAL (I) | 59 640.00 | 18 122.00 | | 59 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 285.00 | 208 420.00 | | 164 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 170.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 62 470.00 | 62 618.00 | | 62 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 859.00 | 282 312.00 | | 231 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 498.00 | 300 434.00 | | 291 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 763.00 | 118 182.00 | | 112 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -964.00 | -1 369.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 001.00 | 48 000.00 | | 52 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 483.00 | 14 920.00 | | 10 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 518.00 | 33 080.00 | | 41 518.00 |