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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 245.00 | 55.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 006.00 | 3 994.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 155.00 | 5 372.00 | 40 783.00 | 46 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 100.00 | 7 623.00 | 1 890 477.00 | 1 898 100.00 |
BT Marchandises | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 143 383.00 | | 143 383.00 | 143 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 130.00 | | 374 130.00 | 374 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 230.00 | 7 623.00 | 2 264 607.00 | 2 272 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
DL TOTAL (I) | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 440.00 | | | 1 670 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 333.00 | | | 271 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | | | 114 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
EA Autres dettes | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 373.00 | | | 2 131 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 607.00 | | | 2 264 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 242.00 | | | 605 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 898 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 670 440.00 | 144 309.00 | 592 029.00 | 1 670 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VI Groupe et associés | 271 333.00 | 271 333.00 | | 271 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 300.00 | | | 1 813 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 373.00 | 605 242.00 | 592 029.00 | 2 131 373.00 |