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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 480 800.00 | | 2 480 800.00 | 2 480 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 7 458.00 | 912.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 302.00 | 29 442.00 | 33 860.00 | 63 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 417.00 | 37 200.00 | 2 517 217.00 | 2 554 417.00 |
BT Marchandises | 213 710.00 | | 213 710.00 | 213 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
BZ Autres créances | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CF Disponibilités | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 959.00 | | 571 959.00 | 571 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 376.00 | 37 200.00 | 3 089 176.00 | 3 126 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 339 596.00 | 188 833.00 | | 339 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 493.00 | 150 763.00 | | 130 493.00 |
DL TOTAL (I) | 558 089.00 | 427 596.00 | | 558 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 928.00 | 1 380 357.00 | | 1 919 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 229.00 | 304 695.00 | | 302 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 561.00 | 144 651.00 | | 201 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 947.00 | 60 333.00 | | 69 947.00 |
EA Autres dettes | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 087.00 | 1 890 037.00 | | 2 531 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 176.00 | 2 317 632.00 | | 3 089 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 248.00 | 656 932.00 | | 816 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 817.00 | | 651 599.00 | 1 902 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 300.00 | | 636 800.00 | 1 844 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 872.00 | | 14 799.00 | 56 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 256.00 | 10 944.00 | | 26 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | 10 944.00 | | 25 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 561.00 | 201 561.00 | | 201 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
VB T. V. A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 581.00 | 204 742.00 | 837 890.00 | 1 919 581.00 |
VI Groupe et associés | 302 229.00 | 302 229.00 | | 302 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 810.00 | | | 695 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 721.00 | 107 076.00 | 1 645.00 | 108 721.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 087.00 | 816 248.00 | 837 890.00 | 2 531 087.00 |