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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 6 865.00 | 1 505.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 502.00 | 19 091.00 | 29 411.00 | 48 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 817.00 | 26 256.00 | 1 876 561.00 | 1 902 817.00 |
BT Marchandises | 174 293.00 | | 174 293.00 | 174 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CF Disponibilités | 173 684.00 | | 173 684.00 | 173 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 071.00 | | 441 071.00 | 441 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 888.00 | 26 256.00 | 2 317 632.00 | 2 343 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 188 833.00 | 45 234.00 | | 188 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 763.00 | 143 599.00 | | 150 763.00 |
DL TOTAL (I) | 427 596.00 | 276 833.00 | | 427 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 357.00 | 1 526 131.00 | | 1 380 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 695.00 | 265 229.00 | | 304 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 651.00 | 187 434.00 | | 144 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 333.00 | 125 315.00 | | 60 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 890 037.00 | 2 107 754.00 | | 1 890 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 632.00 | 2 384 586.00 | | 2 317 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 932.00 | 727 396.00 | | 656 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 817.00 | | | 1 902 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 300.00 | | | 1 844 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 733.00 | 9 523.00 | | 16 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 433.00 | 9 523.00 | | 16 433.00 |