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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 4 278.00 | 4 092.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 502.00 | 12 155.00 | 36 347.00 | 48 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 817.00 | 16 733.00 | 1 886 084.00 | 1 902 817.00 |
BT Marchandises | 188 946.00 | | 188 946.00 | 188 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 221 897.00 | | 221 897.00 | 221 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 502.00 | | 498 502.00 | 498 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 319.00 | 16 733.00 | 2 384 586.00 | 2 401 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 599.00 | 53 234.00 | | 143 599.00 |
DL TOTAL (I) | 276 833.00 | 133 234.00 | | 276 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 131.00 | 1 670 440.00 | | 1 526 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 229.00 | 271 333.00 | | 265 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 434.00 | 114 479.00 | | 187 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 315.00 | 38 522.00 | | 125 315.00 |
EA Autres dettes | | 36 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 754.00 | 2 131 373.00 | | 2 107 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 586.00 | 2 264 607.00 | | 2 384 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 396.00 | 605 242.00 | | 727 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 100.00 | | 4 717.00 | 1 898 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 300.00 | | | 1 844 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 155.00 | | 4 717.00 | 52 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 9 110.00 | | 7 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 55.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 9 055.00 | | 7 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 434.00 | 187 434.00 | | 187 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 131.00 | 145 774.00 | 598 037.00 | 1 526 131.00 |
VI Groupe et associés | 265 229.00 | 265 229.00 | | 265 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 305.00 | 87 660.00 | 1 645.00 | 89 305.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 754.00 | 727 396.00 | 598 037.00 | 2 107 754.00 |