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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 480 800.00 | | 2 480 800.00 | 2 480 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 613.00 | 45 771.00 | 19 842.00 | 65 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 728.00 | 54 441.00 | 2 502 287.00 | 2 556 728.00 |
BT Marchandises | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
BZ Autres créances | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CF Disponibilités | 249 516.00 | | 249 516.00 | 249 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 617.00 | | 463 617.00 | 463 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 344.00 | 54 441.00 | 2 965 903.00 | 3 020 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 681 707.00 | 470 089.00 | | 681 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 459.00 | 211 619.00 | | 131 459.00 |
DL TOTAL (I) | 901 167.00 | 769 707.00 | | 901 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 593.00 | 1 715 158.00 | | 1 577 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 124.00 | 283 765.00 | | 295 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 519.00 | 122 429.00 | | 122 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 324.00 | 118 254.00 | | 66 324.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 737.00 | 2 239 606.00 | | 2 064 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 903.00 | 3 009 313.00 | | 2 965 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 309.00 | 731 384.00 | | 695 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 509.00 | | 21 664.00 | 2 558 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 445.00 | 2 556 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 445.00 | 73 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 100.00 | | | 2 481 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 764.00 | | 21 664.00 | 75 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 199.00 | 8 327.00 | 3 085.00 | 49 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 899.00 | 8 327.00 | 3 085.00 | 48 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 304.00 | 207 876.00 | 850 724.00 | 1 577 304.00 |
VI Groupe et associés | 295 124.00 | 295 124.00 | | 295 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 229.00 | 71 584.00 | 1 645.00 | 73 229.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 737.00 | 695 309.00 | 850 724.00 | 2 064 737.00 |