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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 871.00 | 2 906.00 | 57 965.00 | 60 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 305.00 | 2 906.00 | 156 399.00 | 159 305.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
084 Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
110 Total général Actif | 176 756.00 | 2 906.00 | 173 850.00 | 176 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 654.00 | | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
252 Charges sociales | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 497.00 | | | -11 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 497.00 | | | -11 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 864.00 | | | 5 864.00 |