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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 346.00 | 12 249.00 | 65 097.00 | 77 346.00 |
040 Immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 780.00 | 12 249.00 | 163 531.00 | 175 780.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
084 Disponibilités | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
110 Total général Actif | 202 288.00 | 12 249.00 | 190 039.00 | 202 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
230 Autres produits | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 482.00 | | | 188 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
242 Autres charges externes. | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
252 Charges sociales | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
262 Autres charges | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 529.00 | | | 9 529.00 |