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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 062.00 | 24 966.00 | 85 095.00 | 110 062.00 |
040 Immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 496.00 | 24 966.00 | 186 529.00 | 211 496.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
110 Total général Actif | 265 055.00 | 24 966.00 | 240 088.00 | 265 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 003.00 | 158 036.00 | | 309 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 455.00 | 25 200.00 | | 17 455.00 |
224 Production immobilisée | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
230 Autres produits | | 5 246.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 122.00 | 188 482.00 | | 335 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 722.00 | 35 940.00 | | 99 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -260.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 394.00 | 2 556.00 | | 2 394.00 |
242 Autres charges externes. | 64 607.00 | 44 176.00 | | 64 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 1 296.00 | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 103.00 | 70 348.00 | | 104 103.00 |
252 Charges sociales | 13 828.00 | 12 830.00 | | 13 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 717.00 | 9 343.00 | | 12 717.00 |
262 Autres charges | 1 445.00 | 1 741.00 | | 1 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 199.00 | 177 971.00 | | 301 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 923.00 | 10 511.00 | | 33 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 1 141.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 348.00 | 9 371.00 | | 30 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |