| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 676.00 | 58 250.00 | 69 426.00 | 127 676.00 |
040 Immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 235.00 | 58 250.00 | 170 985.00 | 229 235.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
110 Total général Actif | 285 065.00 | 58 250.00 | 226 816.00 | 285 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 863.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 496.00 | 417 335.00 | | 236 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 182.00 | 25 091.00 | | 26 182.00 |
224 Production immobilisée | | 8 664.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26 340.00 | 8 036.00 | | 26 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 518.00 | 450 462.00 | | 290 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 442.00 | 188 323.00 | | 105 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -60.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 067.00 | 4 216.00 | | 3 067.00 |
242 Autres charges externes. | 72 502.00 | 76 950.00 | | 72 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | 2 890.00 | | 3 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 959.00 | 102 674.00 | | 107 959.00 |
252 Charges sociales | 4 517.00 | 29 671.00 | | 4 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 336.00 | 15 947.00 | | 17 336.00 |
262 Autres charges | 912.00 | 4 824.00 | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 304.00 | 425 434.00 | | 315 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 786.00 | 25 028.00 | | -24 786.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 1 520.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 030.00 | 19 764.00 | | -25 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 372.00 | | | 222 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |