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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 978.00 | 76 003.00 | 58 974.00 | 134 978.00 |
040 Immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 271.00 | 76 003.00 | 161 267.00 | 237 271.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
110 Total général Actif | 317 391.00 | 76 003.00 | 241 388.00 | 317 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 137.00 | 236 496.00 | | 331 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 26 182.00 | | 24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 27 446.00 | 26 340.00 | | 27 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 583.00 | 290 518.00 | | 432 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 829.00 | 105 442.00 | | 136 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -80.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 343.00 | 3 067.00 | | 5 343.00 |
242 Autres charges externes. | 79 092.00 | 72 502.00 | | 79 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 3 649.00 | | 4 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 328.00 | 107 959.00 | | 127 328.00 |
252 Charges sociales | 22 830.00 | 4 517.00 | | 22 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 754.00 | 17 336.00 | | 17 754.00 |
262 Autres charges | 2 468.00 | 912.00 | | 2 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 771.00 | 315 304.00 | | 395 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 812.00 | -24 786.00 | | 36 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 40.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 662.00 | 283.00 | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 252.00 | -25 030.00 | | 35 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 235.00 | | | 229 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |