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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 154.00 | 4 846.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 870.00 | 3 638.00 | 110 232.00 | 113 870.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 884.00 | 4 792.00 | 115 092.00 | 119 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
084 Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
110 Total général Actif | 154 145.00 | 4 792.00 | 149 353.00 | 154 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
222 Production stockée | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 074.00 | | | 4 074.00 |