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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 757.00 | 79 026.00 | 63 731.00 | 142 757.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 693.00 | 85 026.00 | 64 667.00 | 149 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
072 Créances – Autres | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
110 Total général Actif | 198 921.00 | 85 026.00 | 113 895.00 | 198 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
222 Production stockée | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224.00 | | | -224.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -461.00 | | | -461.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 579.00 | | | 149 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114.00 | | | 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 003.00 | | | 5 003.00 |