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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 554.00 | 2 446.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 754.00 | 31 078.00 | 106 676.00 | 137 754.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 252.00 | 34 632.00 | 109 620.00 | 144 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
084 Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
110 Total général Actif | 180 364.00 | 34 632.00 | 145 732.00 | 180 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
222 Production stockée | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
252 Charges sociales | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 374.00 | | | -13 374.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 876.00 | | | -13 876.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 800.00 | | | 5 800.00 |