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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 5 954.00 | 46.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 757.00 | 65 335.00 | 77 422.00 | 142 757.00 |
040 Immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 579.00 | 71 289.00 | 78 290.00 | 149 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
072 Créances – Autres | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
084 Disponibilités | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
110 Total général Actif | 196 262.00 | 71 289.00 | 124 973.00 | 196 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
222 Production stockée | -137.00 | | | -137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
230 Autres produits | 373.00 | | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 260.00 | | | 3 260.00 |