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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 754.00 | 1 246.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 054.00 | 48 207.00 | 90 847.00 | 139 054.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 734.00 | 52 961.00 | 92 773.00 | 145 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
072 Créances – Autres | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
084 Disponibilités | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
110 Total général Actif | 195 459.00 | 52 961.00 | 142 498.00 | 195 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
222 Production stockée | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 151.00 | | | -4 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |