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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AP Constructions | 30 234.00 | 29 091.00 | 1 143.00 | 30 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 462.00 | 68 612.00 | 8 850.00 | 75 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 494.00 | 101 501.00 | 7 993.00 | 109 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 715.00 | | 2 489 715.00 | 2 489 715.00 |
BZ Autres créances | 238 351.00 | | 238 351.00 | 238 351.00 |
CF Disponibilités | 433 681.00 | | 433 681.00 | 433 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 122.00 | | 3 767 122.00 | 3 767 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 616.00 | 101 501.00 | 3 769 115.00 | 3 870 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 42.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | -156 472.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 206.00 | 185 549.00 | | 277 206.00 |
DL TOTAL (I) | 353 928.00 | 109 719.00 | | 353 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 200.00 | 500 007.00 | | 115 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 237.00 | 1 312 728.00 | | 1 347 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 123.00 | 475 054.00 | | 414 123.00 |
EA Autres dettes | 512 350.00 | 914 766.00 | | 512 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 189.00 | 3 264 376.00 | | 3 415 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 115.00 | 3 374 096.00 | | 3 769 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 747.00 | | 3 767 747.00 | 3 767 747.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 347.00 | | 3 768 347.00 | 3 768 347.00 |
FM Production stockée | | | -195 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 424.00 | 9 828.00 | | 27 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 424.00 | 9 828.00 | | 27 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 424.00 | -9 828.00 | | -27 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 57 291.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 137.00 | 3 964 292.00 | | 3 400 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 031.00 | 3 700 745.00 | | 3 325 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 208.00 | 195 549.00 | | 277 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 471.00 | | 3 023.00 | 106 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 673.00 | | 3 023.00 | 102 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 144.00 | 5 357.00 | | 96 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 347.00 | 5 357.00 | | 92 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 237.00 | 1 367 237.00 | | 1 367 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 715.00 | | | 2 489 715.00 |
VB T. V. A. | 237 041.00 | | | 237 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 960.00 | 449 960.00 | | 449 960.00 |
VI Groupe et associés | 283 758.00 | 283 758.00 | | 283 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 005.00 | 2 732 005.00 | | 2 732 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 189.00 | 3 415 189.00 | | 3 419 189.00 |