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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 30 234.00 | 29 581.00 | 653.00 | 30 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 462.00 | 73 005.00 | 2 456.00 | 75 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 494.00 | 106 384.00 | 3 109.00 | 109 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BN En cours de production de biens | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 265.00 | | 650 265.00 | 650 265.00 |
BZ Autres créances | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
CF Disponibilités | 985 079.00 | | 985 079.00 | 985 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 843.00 | | 1 899 843.00 | 1 899 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 337.00 | 106 384.00 | 1 902 952.00 | 2 009 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | 119.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 977.00 | 277 206.00 | | 334 977.00 |
DL TOTAL (I) | 411 702.00 | 353 926.00 | | 411 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 420.00 | 283 788.00 | | 38 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 666.00 | 1 347 237.00 | | 809 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 667.00 | 421 810.00 | | 167 667.00 |
EA Autres dettes | 475 497.00 | 912 393.00 | | 475 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 250.00 | 3 415 189.00 | | 1 491 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 952.00 | 3 769 115.00 | | 1 902 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 250.00 | 3 415 109.00 | | 1 491 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 772.00 | | 2 518 772.00 | 2 518 772.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 627.00 | | 2 519 627.00 | 2 519 627.00 |
FM Production stockée | | | -478 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 27 424.00 | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 27 424.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -27 424.00 | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 054.00 | 128 217.00 | | 154 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 480.00 | 3 603 197.00 | | 2 060 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 503.00 | 3 325 991.00 | | 1 725 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 977.00 | 277 206.00 | | 334 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 501.00 | 4 883.00 | | 101 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 703.00 | 4 883.00 | | 97 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 666.00 | 809 666.00 | | 809 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 497.00 | 475 497.00 | | 475 497.00 |
UX Autres créances clients | 650 265.00 | | | 650 265.00 |
VB T. V. A. | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
VI Groupe et associés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 830.00 | 797 830.00 | | 797 830.00 |
VW T.V.A. | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 250.00 | 1 491 250.00 | | 1 491 250.00 |