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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 33 319.00 | 30 861.00 | 2 458.00 | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 719.00 | 76 095.00 | 623.00 | 76 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 836.00 | 110 755.00 | 3 081.00 | 113 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 401.00 | | 1 480 401.00 | 1 480 401.00 |
BZ Autres créances | 177 277.00 | 3 368.00 | 173 909.00 | 177 277.00 |
CF Disponibilités | 145 096.00 | | 145 096.00 | 145 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 855.00 | 3 368.00 | 1 801 487.00 | 1 804 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 691.00 | 114 123.00 | 1 804 568.00 | 1 918 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 709.00 | 309 286.00 | | 34 709.00 |
DL TOTAL (I) | 111 310.00 | 385 943.00 | | 111 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 109.00 | 279 964.00 | | 130 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 162.00 | 877 680.00 | | 921 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 661.00 | 556 318.00 | | 368 661.00 |
EA Autres dettes | 254 083.00 | 1 807 206.00 | | 254 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 258.00 | 3 521 168.00 | | 1 693 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 568.00 | 3 907 111.00 | | 1 804 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 258.00 | 3 521 168.00 | | 1 693 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 746.00 | | 768 746.00 | 768 746.00 |
FG Production vendue services | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 103.00 | | 771 102.00 | 771 103.00 |
FM Production stockée | | | -35 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | 25 130.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 25 130.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 362.00 | -25 130.00 | | 5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 113 968.00 | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 146.00 | 3 318 746.00 | | 760 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 437.00 | 3 009 460.00 | | 725 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 709.00 | 309 286.00 | | 34 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 312.00 | 1 443.00 | | 109 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 514.00 | 1 443.00 | | 105 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 162.00 | 921 162.00 | | 921 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 083.00 | 254 083.00 | | 254 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 401.00 | 1 480 401.00 | | 1 480 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
VI Groupe et associés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 678.00 | 1 657 678.00 | | 1 657 678.00 |
VW T.V.A. | 361 910.00 | 361 910.00 | | 361 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 258.00 | 1 693 258.00 | | 1 693 258.00 |