| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 33 319.00 | 30 527.00 | 2 792.00 | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 719.00 | 74 986.00 | 1 732.00 | 76 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 836.00 | 109 312.00 | 4 524.00 | 113 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BN En cours de production de biens | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 416.00 | | 3 621 416.00 | 3 621 416.00 |
BZ Autres créances | 144 428.00 | 3 368.00 | 141 060.00 | 144 428.00 |
CF Disponibilités | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 954.00 | 3 368.00 | 3 902 586.00 | 3 905 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 790.00 | 112 680.00 | 3 907 111.00 | 4 019 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 152.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 286.00 | 391 417.00 | | 309 286.00 |
DL TOTAL (I) | 385 943.00 | 468 169.00 | | 385 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 964.00 | 17 036.00 | | 279 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 680.00 | 1 170 357.00 | | 877 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 318.00 | 863 598.00 | | 556 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 394.00 | | |
EA Autres dettes | 1 807 206.00 | 3 584 572.00 | | 1 807 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 168.00 | 5 651 788.00 | | 3 521 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 111.00 | 6 119 957.00 | | 3 907 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 168.00 | 5 651 788.00 | | 3 521 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 331 468.00 | | 3 331 468.00 | 3 331 468.00 |
FG Production vendue services | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 841.00 | | 3 347 841.00 | 3 347 841.00 |
FM Production stockée | | | -29 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 130.00 | 45 010.00 | | 25 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 130.00 | 45 010.00 | | 25 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 130.00 | -38 896.00 | | -25 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 968.00 | 148 225.00 | | 113 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 746.00 | 4 693 798.00 | | 3 318 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 460.00 | 4 302 382.00 | | 3 009 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 286.00 | 391 417.00 | | 309 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 038.00 | | | 110 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 927.00 | 1 384.00 | | 107 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 130.00 | 1 384.00 | | 104 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 680.00 | 877 680.00 | | 877 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807 206.00 | 1 807 206.00 | | 1 807 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 416.00 | 3 621 416.00 | | 3 621 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 133 631.00 | 133 631.00 | | 133 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 964.00 | 279 964.00 | | 279 964.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 843.00 | 3 765 843.00 | | 3 765 843.00 |
VW T.V.A. | 543 943.00 | 543 943.00 | | 543 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 168.00 | 3 521 168.00 | | 3 521 168.00 |