| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AP Constructions | 33 319.00 | 30 081.00 | 3 238.00 | 33 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 719.00 | 74 048.00 | 2 671.00 | 76 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 836.00 | 107 927.00 | 5 908.00 | 113 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BN En cours de production de biens | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065 300.00 | | 5 065 300.00 | 5 065 300.00 |
BZ Autres créances | 205 839.00 | | 205 839.00 | 205 839.00 |
CF Disponibilités | 775 744.00 | | 775 744.00 | 775 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 049.00 | | 6 114 049.00 | 6 114 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 885.00 | 107 927.00 | 6 119 957.00 | 6 227 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 126.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 417.00 | 334 977.00 | | 391 417.00 |
DL TOTAL (I) | 468 169.00 | 411 702.00 | | 468 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 832.00 | 38 420.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 357.00 | 809 666.00 | | 1 170 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 598.00 | 167 667.00 | | 863 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | 3 584 572.00 | 475 497.00 | | 3 584 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 788.00 | 1 491 250.00 | | 5 651 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 957.00 | 1 902 952.00 | | 6 119 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 788.00 | 1 491 250.00 | | 5 651 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 719 913.00 | | 4 719 913.00 | 4 719 913.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 863.00 | | 4 720 863.00 | 4 720 863.00 |
FM Production stockée | | | -49 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 114.00 | 1 250.00 | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | 1 250.00 | | 6 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 010.00 | 3 764.00 | | 45 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 010.00 | 3 764.00 | | 45 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 896.00 | -2 514.00 | | -38 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 225.00 | 154 054.00 | | 148 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 798.00 | 2 060 480.00 | | 4 693 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 382.00 | 1 725 503.00 | | 4 302 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 417.00 | 334 977.00 | | 391 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 494.00 | | 4 342.00 | 109 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 696.00 | | 4 342.00 | 105 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 384.00 | 1 543.00 | | 106 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 587.00 | 1 543.00 | | 102 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 357.00 | 1 170 357.00 | | 1 170 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584 572.00 | 3 584 572.00 | | 3 584 572.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 300.00 | | | 5 065 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 196 446.00 | | | 196 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VI Groupe et associés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 139.00 | 5 271 139.00 | | 5 271 139.00 |
VW T.V.A. | 836 831.00 | 836 831.00 | | 836 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 788.00 | 5 651 788.00 | | 5 651 788.00 |