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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 348.00 | 2.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AP Constructions | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 111.00 | 211 909.00 | 45 202.00 | 257 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 006.00 | 269 391.00 | 196 615.00 | 466 006.00 |
BT Marchandises | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 621.00 | 164.00 | 132 456.00 | 132 621.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 019 192.00 | | 1 019 192.00 | 1 019 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 863.00 | 164.00 | 1 399 698.00 | 1 399 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 870.00 | 269 556.00 | 1 596 313.00 | 1 865 870.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 638 758.00 | 636 581.00 | | 638 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 245.00 | 122 176.00 | | 141 245.00 |
DL TOTAL (I) | 788 388.00 | 767 143.00 | | 788 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 082.00 | 27 601.00 | | 105 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 259.00 | 357 928.00 | | 451 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 585.00 | 97 745.00 | | 114 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 423.00 | 134 532.00 | | 114 423.00 |
EA Autres dettes | 22 574.00 | 5 041.00 | | 22 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 925.00 | 622 848.00 | | 807 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 313.00 | 1 389 991.00 | | 1 596 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 611 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 674 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 285 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 1 673.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 1 673.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -1 673.00 | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 486.00 | 26 797.00 | | 32 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 590.00 | 1 998 346.00 | | 2 330 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 345.00 | 1 876 169.00 | | 2 189 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 245.00 | 122 176.00 | | 141 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 937.00 | 36 872.00 | | 46 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 638.00 | | 100 369.00 | 365 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 319.00 | | 99 061.00 | 54 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 412.00 | | 1 305.00 | 307 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | 3.00 | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 564.00 | 16 828.00 | | 252 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 59.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 745.00 | 16 769.00 | | 246 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 110.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 110.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | 110.00 | 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 132 235.00 | | | 132 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 082.00 | 20 773.00 | 57 402.00 | 105 082.00 |
VI Groupe et associés | 451 260.00 | 451 260.00 | | 451 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 820.00 | 185 820.00 | | 185 820.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 925.00 | 723 616.00 | 57 402.00 | 807 925.00 |