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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AP Constructions | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 414.00 | 34 472.00 | 1 942.00 | 36 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 530.00 | 194 776.00 | 52 754.00 | 247 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 485.00 | 252 376.00 | 206 109.00 | 458 485.00 |
BT Marchandises | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 728.00 | 251.00 | 115 477.00 | 115 728.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 413.00 | | 1 033 413.00 | 1 033 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 237.00 | 251.00 | 1 391 986.00 | 1 392 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 723.00 | 252 627.00 | 1 598 096.00 | 1 850 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 003.00 | 638 758.00 | | 230 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 611.00 | 141 245.00 | | 221 611.00 |
DL TOTAL (I) | 459 999.00 | 788 388.00 | | 459 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 867.00 | 105 082.00 | | 84 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 125.00 | 451 259.00 | | 751 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 089.00 | 114 585.00 | | 74 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 238.00 | 114 423.00 | | 174 238.00 |
EA Autres dettes | 53 775.00 | 22 574.00 | | 53 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 096.00 | 807 925.00 | | 1 138 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 096.00 | 1 596 313.00 | | 1 598 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 810 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 463 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 030.00 | 4 800.00 | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | 4 800.00 | | 8 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956.00 | -4 800.00 | | -4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 465.00 | 32 486.00 | | 62 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 247.00 | 2 330 590.00 | | 2 506 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 636.00 | 2 189 345.00 | | 2 284 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 611.00 | 141 245.00 | | 221 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 946.00 | 46 937.00 | | 28 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 007.00 | 29 864.00 | | 466 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 385.00 | 458 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 385.00 | 301 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 717.00 | 29 861.00 | | 308 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | 3.00 | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 392.00 | 20 369.00 | 37 385.00 | 269 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 2.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 514.00 | 20 367.00 | 37 385.00 | 263 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 251.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 251.00 | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 251.00 | 165.00 | 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 868.00 | 15 445.00 | 57 104.00 | 84 868.00 |
VI Groupe et associés | 762 070.00 | 762 070.00 | | 762 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 097.00 | 1 068 674.00 | 57 104.00 | 1 138 097.00 |