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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 314.00 | 12 713.00 | 11 601.00 | 24 314.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AP Constructions | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 692.00 | 37 629.00 | 4 062.00 | 41 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 511.00 | 221 318.00 | 24 193.00 | 245 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 713.00 | 290 437.00 | 196 276.00 | 486 713.00 |
BT Marchandises | 226 258.00 | | 226 258.00 | 226 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 992.00 | 223.00 | 143 768.00 | 143 992.00 |
BZ Autres créances | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 670 490.00 | | 1 670 490.00 | 1 670 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 714.00 | 223.00 | 2 183 490.00 | 2 183 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 428.00 | 290 661.00 | 2 379 766.00 | 2 670 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 615.00 | 238 725.00 | | 237 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 621.00 | 108 890.00 | | 335 621.00 |
DL TOTAL (I) | 581 622.00 | 356 000.00 | | 581 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 284.00 | 55 455.00 | | 41 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 341.00 | 1 174 917.00 | | 1 356 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 620.00 | 139 933.00 | | 180 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 314.00 | 172 229.00 | | 124 314.00 |
EA Autres dettes | 95 583.00 | 107 223.00 | | 95 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 144.00 | 1 649 759.00 | | 1 798 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 766.00 | 2 005 759.00 | | 2 379 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 813 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 688 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 11 016.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 12 971.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253.00 | -1 954.00 | | 3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 744.00 | 35 406.00 | | 123 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 927.00 | 2 497 724.00 | | 2 706 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 306.00 | 2 388 833.00 | | 2 371 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 621.00 | 108 890.00 | | 335 621.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 484.00 | 46 862.00 | | 67 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 197.00 | | 7 358.00 | 490 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 846.00 | 486 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 846.00 | 304 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 940.00 | | 7 358.00 | 307 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 708.00 | 14 319.00 | 10 590.00 | 286 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | 3 993.00 | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 459.00 | 10 326.00 | 10 590.00 | 276 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 46.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | 46.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | 46.00 | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 621.00 | 180 621.00 | | 180 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 285.00 | 26 907.00 | 14 378.00 | 41 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 341.00 | 1 356 341.00 | | 1 356 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 144.00 | 1 783 766.00 | 14 378.00 | 1 798 144.00 |