| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 314.00 | 8 720.00 | 15 594.00 | 24 314.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AP Constructions | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 561.00 | 36 202.00 | 4 358.00 | 40 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 130.00 | 223 009.00 | 27 121.00 | 250 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 196.00 | 286 708.00 | 203 487.00 | 490 196.00 |
BT Marchandises | 162 074.00 | | 162 074.00 | 162 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 561.00 | 270.00 | 127 290.00 | 127 561.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 373 098.00 | | 1 373 098.00 | 1 373 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 542.00 | 270.00 | 1 802 272.00 | 1 802 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 738.00 | 286 979.00 | 2 005 759.00 | 2 292 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 725.00 | 231 614.00 | | 238 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 890.00 | 227 110.00 | | 108 890.00 |
DL TOTAL (I) | 356 000.00 | 467 110.00 | | 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 455.00 | 69 423.00 | | 55 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 917.00 | 981 862.00 | | 1 174 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | 128 298.00 | | 139 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 229.00 | 180 198.00 | | 172 229.00 |
EA Autres dettes | 107 223.00 | 68 384.00 | | 107 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 759.00 | 1 428 166.00 | | 1 649 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 759.00 | 1 895 276.00 | | 2 005 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 775 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 698 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 473 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 5 000.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | 5 000.00 | | 11 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 971.00 | 6 552.00 | | 12 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 971.00 | 8 165.00 | | 12 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -3 165.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 406.00 | 55 789.00 | | 35 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 724.00 | 2 602 837.00 | | 2 497 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 833.00 | 2 375 726.00 | | 2 388 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 890.00 | 227 110.00 | | 108 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 862.00 | 37 288.00 | | 46 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 043.00 | | 5 941.00 | 507 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 787.00 | 490 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 787.00 | 307 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 819.00 | | 3 525.00 | 169 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 311.00 | | 2 416.00 | 328 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 550.00 | 22 248.00 | 11 090.00 | 275 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 3 354.00 | | 6 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 655.00 | 18 894.00 | 11 090.00 | 268 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | 111.00 | 1 782.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | 111.00 | 1 782.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | 111.00 | 1 782.00 | 1 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 1 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 456.00 | 14 171.00 | 41 285.00 | 55 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 119.00 | 1 179 119.00 | | 1 179 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 760.00 | 1 608 475.00 | 41 285.00 | 1 649 760.00 |