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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 789.00 | 5 366.00 | 15 423.00 | 20 789.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AP Constructions | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 729.00 | 35 009.00 | 3 719.00 | 38 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 334.00 | 216 397.00 | 55 936.00 | 272 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 043.00 | 275 549.00 | 231 493.00 | 507 043.00 |
BT Marchandises | 156 748.00 | | 156 748.00 | 156 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 278.00 | 1 940.00 | 122 338.00 | 124 278.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 264 124.00 | | 1 264 124.00 | 1 264 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 723.00 | 1 940.00 | 1 663 782.00 | 1 665 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 766.00 | 277 490.00 | 1 895 276.00 | 2 172 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 614.00 | 230 003.00 | | 231 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 110.00 | 221 611.00 | | 227 110.00 |
DL TOTAL (I) | 467 110.00 | 459 999.00 | | 467 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 423.00 | 84 867.00 | | 69 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 862.00 | 751 125.00 | | 981 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 298.00 | 74 089.00 | | 128 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 198.00 | 174 238.00 | | 180 198.00 |
EA Autres dettes | 68 384.00 | 53 775.00 | | 68 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 166.00 | 1 138 096.00 | | 1 428 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 276.00 | 1 598 096.00 | | 1 895 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 829 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 749 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 578 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 073.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 8 030.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | 8 030.00 | | 8 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | -4 956.00 | | -3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 789.00 | 62 465.00 | | 55 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 837.00 | 2 506 247.00 | | 2 602 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 726.00 | 2 284 636.00 | | 2 375 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 110.00 | 221 611.00 | | 227 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 486.00 | | 48 839.00 | 458 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 507 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 328 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 380.00 | | 16 439.00 | 153 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 193.00 | | 27 400.00 | 301 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | 5 000.00 | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 376.00 | 23 444.00 | 270.00 | 252 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 1 015.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 496.00 | 22 429.00 | 270.00 | 246 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | 1 736.00 | 46.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 1 736.00 | 46.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 1 736.00 | 46.00 | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 423.00 | 13 967.00 | 55 456.00 | 69 423.00 |
VI Groupe et associés | 986 702.00 | 986 702.00 | | 986 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 547.00 | 155 547.00 | | 155 547.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 167.00 | 1 372 711.00 | 55 456.00 | 1 428 167.00 |