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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 553.00 | 26 191.00 | 13 362.00 | 39 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 396.00 | 153 384.00 | 98 011.00 | 251 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 380.00 | 184 240.00 | 113 140.00 | 297 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 381.00 | | 147 381.00 | 147 381.00 |
BP En cours de production de services | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 768.00 | 3 195.00 | 138 572.00 | 141 768.00 |
BZ Autres créances | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CF Disponibilités | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 809.00 | 3 195.00 | 484 614.00 | 487 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 190.00 | 187 436.00 | 597 754.00 | 785 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 629.00 | 84 521.00 | | 84 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 590.00 | 40 108.00 | | 16 590.00 |
DL TOTAL (I) | 110 019.00 | 133 429.00 | | 110 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 079.00 | 87 999.00 | | 92 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 267.00 | 104 023.00 | | 126 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 575.00 | 120 144.00 | | 167 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 554.00 | 75 527.00 | | 67 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 758.00 | | |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 6 933.00 | | 2 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786.00 | 2 361.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 734.00 | 427 749.00 | | 487 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 754.00 | 561 179.00 | | 597 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 616.00 | 235 762.00 | | 304 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 787.00 | | 1 990 787.00 | 1 990 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 787.00 | | 1 990 787.00 | 1 990 787.00 |
FM Production stockée | | | 21 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 180.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 180.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -180.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 3 993.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 889.00 | 1 912 793.00 | | 2 018 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 297.00 | 1 872 686.00 | | 2 002 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 590.00 | 40 108.00 | | 16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 712.00 | | 19 135.00 | 279 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 297 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 290 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 495.00 | | 19 003.00 | 272 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 132.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 810.00 | 30 897.00 | 1 467.00 | 154 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 80.00 | 918.00 | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 306.00 | 30 817.00 | 548.00 | 149 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 575.00 | 167 575.00 | | 167 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 079.00 | 35 229.00 | 56 850.00 | 92 079.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VP Divers | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 063.00 | 201 930.00 | 132.00 | 202 063.00 |
VW T.V.A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 466.00 | 304 616.00 | 56 850.00 | 361 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |