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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 285.00 | 33 034.00 | 7 251.00 | 40 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 230.00 | 182 878.00 | 85 351.00 | 268 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 614.00 | 220 242.00 | 94 371.00 | 314 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 047.00 | | 215 047.00 | 215 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 882.00 | 2 281.00 | 222 601.00 | 224 882.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 998.00 | 2 281.00 | 482 717.00 | 484 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 612.00 | 222 523.00 | 577 088.00 | 799 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 026.00 | 84 219.00 | | 84 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | 22 306.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 113 247.00 | 115 326.00 | | 113 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 600.00 | 92 066.00 | | 76 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 26 013.00 | | 26 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 747.00 | 178 970.00 | | 170 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 162 792.00 | | 112 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 798.00 | 54 390.00 | | 76 798.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 6 055.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 839.00 | 522 483.00 | | 463 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 088.00 | 637 809.00 | | 577 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 304 861.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 545.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 224 883.00 | 224 883.00 | | 224 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 377.00 | 31 552.00 | 43 826.00 | 75 377.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 902.00 | 264 770.00 | 132.00 | 264 902.00 |
VW T.V.A. | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 094.00 | 249 269.00 | 43 826.00 | 293 094.00 |