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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 614.00 | 30 993.00 | 12 621.00 | 43 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 538.00 | 174 278.00 | 84 260.00 | 258 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 584.00 | 209 936.00 | 98 648.00 | 308 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 904.00 | | 285 904.00 | 285 904.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 610.00 | 4 063.00 | 196 546.00 | 200 610.00 |
BZ Autres créances | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 225.00 | 4 063.00 | 539 161.00 | 543 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 810.00 | 214 000.00 | 637 809.00 | 851 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 219.00 | 84 629.00 | | 84 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 306.00 | 16 590.00 | | 22 306.00 |
DL TOTAL (I) | 115 326.00 | 110 019.00 | | 115 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 066.00 | 92 079.00 | | 92 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 013.00 | 31 000.00 | | 26 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 970.00 | 126 267.00 | | 178 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 792.00 | 167 575.00 | | 162 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 390.00 | 67 554.00 | | 54 390.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 2 470.00 | | 6 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 194.00 | 786.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 483.00 | 487 734.00 | | 522 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 809.00 | 597 754.00 | | 637 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 861.00 | 304 616.00 | | 304 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 109.00 | | 1 954 109.00 | 1 954 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 109.00 | | 1 954 109.00 | 1 954 109.00 |
FM Production stockée | | | -37 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 203.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 203.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 294.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 294.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | -91.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 1.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 044.00 | 2 018 888.00 | | 1 925 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 737.00 | 2 002 297.00 | | 1 902 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 306.00 | 16 590.00 | | 22 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 200 610.00 | | | 200 610.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 521.00 | 29 869.00 | 38 652.00 | 68 521.00 |
VI Groupe et associés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VP Divers | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 453.00 | 257 453.00 | | 257 453.00 |
VW T.V.A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 513.00 | 304 861.00 | 38 652.00 | 343 513.00 |