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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 39 039.00 | 2 338.00 | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 968.00 | 224 412.00 | 70 556.00 | 294 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 445.00 | 267 781.00 | 74 663.00 | 342 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 289.00 | | 327 289.00 | 327 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 276.00 | 5 434.00 | 222 842.00 | 228 276.00 |
BZ Autres créances | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CF Disponibilités | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 468.00 | 5 434.00 | 652 034.00 | 657 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 913.00 | 273 215.00 | 726 698.00 | 999 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 076.00 | 81 947.00 | | 79 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 684.00 | 19 629.00 | | 30 684.00 |
DL TOTAL (I) | 118 561.00 | 110 376.00 | | 118 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 413.00 | 47 017.00 | | 46 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 21 300.00 | | 2 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 630.00 | 229 619.00 | | 270 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 194 647.00 | | 160 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 669.00 | 77 103.00 | | 128 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 136.00 | 572 979.00 | | 608 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 698.00 | 683 355.00 | | 726 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 834.00 | 324 392.00 | | 311 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 974.00 | | 2 169 974.00 | 2 169 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 974.00 | | 2 169 974.00 | 2 169 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 1 857.00 | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 035.00 | 1 857.00 | | 22 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | 1 288.00 | | 11 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 721.00 | 1 288.00 | | 27 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | 568.00 | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 3 300.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 970.00 | 1 865 213.00 | | 2 210 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 283.00 | 1 845 581.00 | | 2 180 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 684.00 | 19 629.00 | | 30 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 221 846.00 | 221 846.00 | | 221 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 414.00 | 20 742.00 | 25 672.00 | 46 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 470.00 | 283 338.00 | 132.00 | 283 470.00 |
VW T.V.A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 507.00 | 311 835.00 | 25 672.00 | 337 507.00 |