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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 866.00 | 36 926.00 | 3 940.00 | 40 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 230.00 | 208 875.00 | 59 354.00 | 268 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 195.00 | 250 131.00 | 65 063.00 | 315 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 593.00 | | 256 593.00 | 256 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 283.00 | 2 289.00 | 274 994.00 | 277 283.00 |
BZ Autres créances | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CF Disponibilités | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 580.00 | 2 289.00 | 618 291.00 | 620 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 776.00 | 252 420.00 | 683 355.00 | 935 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 947.00 | 84 026.00 | | 81 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 629.00 | 20 420.00 | | 19 629.00 |
DL TOTAL (I) | 110 376.00 | 113 247.00 | | 110 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 017.00 | 76 600.00 | | 47 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | 26 500.00 | | 21 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 619.00 | 170 747.00 | | 229 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 647.00 | 112 140.00 | | 194 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 103.00 | 76 798.00 | | 77 103.00 |
EA Autres dettes | | 1 054.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 976.00 | 463 839.00 | | 572 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 355.00 | 577 088.00 | | 683 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 214.00 | | 1 850 214.00 | 1 850 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 214.00 | | 1 850 214.00 | 1 850 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 19 166.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 2 810.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 16 263.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 2 903.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 1 759.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 213.00 | 2 128 410.00 | | 1 865 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 584.00 | 2 107 990.00 | | 1 845 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 629.00 | 20 420.00 | | 19 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 648.00 | 194 648.00 | | 194 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 277 284.00 | 277 284.00 | | 277 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 018.00 | 28 050.00 | 18 968.00 | 47 018.00 |
VI Groupe et associés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 964.00 | 334 832.00 | 132.00 | 334 964.00 |
VW T.V.A. | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 360.00 | 324 392.00 | 18 968.00 | 343 360.00 |