| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 857.00 | 134 025.00 | 14 832.00 | 148 857.00 |
AN Terrains | 1 431 111.00 | | 1 431 111.00 | 1 431 111.00 |
AP Constructions | 54 154.00 | 53 730.00 | 423.00 | 54 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 314.00 | 368 749.00 | 27 564.00 | 396 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 230.00 | 232 692.00 | 23 538.00 | 256 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462 582.00 | | 1 462 582.00 | 1 462 582.00 |
BF Prêts | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 760 921.00 | 725 261.00 | 8 035 659.00 | 8 760 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BT Marchandises | 3 225 748.00 | | 3 225 748.00 | 3 225 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 067.00 | 10 489.00 | 759 578.00 | 770 067.00 |
BZ Autres créances | 1 310 666.00 | | 1 310 666.00 | 1 310 666.00 |
CF Disponibilités | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 166.00 | 10 489.00 | 5 643 676.00 | 5 654 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 415 087.00 | 735 751.00 | 13 679 336.00 | 14 415 087.00 |
CU Autres participations | 6 503 646.00 | | 6 503 646.00 | 6 503 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 213.00 | | | 4 943 213.00 |
DG Autres réserves | 4 943 213.00 | 4 853 105.00 | | 4 943 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 674.00 | | | 560 674.00 |
DL TOTAL (I) | 8 407 887.00 | | | 8 407 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 794 339.00 | 327 071.00 | | 5 794 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 280.00 | | | 404 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 390.00 | | | 390 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 300.00 | | | 2 928 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 522.00 | | | 1 303 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 254.00 | 70 762.00 | | 840 254.00 |
EA Autres dettes | 244 821.00 | | | 244 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 448.00 | | | 5 271 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 679 336.00 | | | 13 679 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125 698.00 | | | 5 125 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 280.00 | | | 404 280.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 845 391.00 | 401 018.00 | | 845 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 064 983.00 | | 36 064 983.00 | 36 064 983.00 |
FD Production vendue biens | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
FG Production vendue services | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 719 101.00 | | 36 719 101.00 | 36 719 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 792 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 593 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 402 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 209.00 | | | -4 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 151 902.00 | | | 37 151 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 591 228.00 | | | 36 591 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 674.00 | | | 560 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 465.00 | 8 404.00 | | 6 465.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 861 299.00 | 812 607.00 | | 861 299.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 400 723.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 845 391.00 | 481 018.00 | | 845 391.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 907.00 | 10 866.00 | | 15 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 026 742.00 | | 96 702.00 | 9 026 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501.00 | 7 984 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 522.00 | 8 760 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 438.00 | 70 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 583.00 | 706 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 067.00 | | 46 214.00 | 1 012 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936 146.00 | | 50 488.00 | 7 936 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 815.00 | 29 108.00 | 323 661.00 | 1 019 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 131.00 | 2 396.00 | 8 438.00 | 76 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 683.00 | 26 711.00 | 315 222.00 | 943 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 811.00 | 1 678.00 | | 8 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 811.00 | 1 678.00 | | 8 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 811.00 | 1 678.00 | | 8 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 300.00 | 2 928 300.00 | | 2 928 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 408.00 | 463 790.00 | 107 669.00 | 609 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 761.00 | 284 761.00 | | 284 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 821.00 | 244 821.00 | | 244 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
UX Autres créances clients | 754 333.00 | | | 754 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VB T. V. A. | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
VC Groupe et associés | 403 244.00 | | | 403 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 280.00 | 404 280.00 | | 404 280.00 |
VI Groupe et associés | 389 840.00 | 389 840.00 | | 389 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
VP Divers | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 550.00 | 386 550.00 | | 386 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 631.00 | | | 616 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 391.00 | | | 204 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 030.00 | 2 285 125.00 | 17 904.00 | 2 303 030.00 |
VW T.V.A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 316.00 | 5 125 698.00 | 107 669.00 | 5 271 316.00 |