| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 908 070.00 | 12 908 070.00 | | 12 908 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 725.00 | 45 488.00 | 3 237.00 | 48 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 560.00 | 131 045.00 | 7 515.00 | 138 560.00 |
AN Terrains | 1 499 706.00 | | 1 499 706.00 | 1 499 706.00 |
AP Constructions | 16 004 607.00 | 7 484 829.00 | 8 519 778.00 | 16 004 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312 068.00 | 2 448 215.00 | 863 853.00 | 3 312 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 602.00 | 951 529.00 | 326 073.00 | 1 277 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 478 654.00 | | 3 478 654.00 | 3 478 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 662 510.00 | 23 923 688.00 | 14 738 822.00 | 38 662 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BN En cours de production de biens | 4 909 729.00 | | 4 909 729.00 | 4 909 729.00 |
BT Marchandises | 2 969 360.00 | | 2 969 360.00 | 2 969 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 960.00 | 88 371.00 | 888 589.00 | 976 960.00 |
BZ Autres créances | 969 164.00 | | 969 164.00 | 969 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 759 905.00 | | 2 759 905.00 | 2 759 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 062.00 | | 218 062.00 | 218 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 083 820.00 | 88 371.00 | 10 995 449.00 | 11 083 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 746 330.00 | 24 012 059.00 | 25 734 271.00 | 49 746 330.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 750 924.00 | 5 271 331.00 | | 5 750 924.00 |
DG Autres réserves | 4 380 356.00 | 4 063 595.00 | | 4 380 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 759.00 | 1 379 593.00 | | 706 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 430 018.00 | 8 211 273.00 | | 8 430 018.00 |
DP Provisions pour risques | 227 612.00 | 458 012.00 | | 227 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 815.00 | 1 198 123.00 | | 899 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 427.00 | 1 656 135.00 | | 1 127 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602 375.00 | 7 977 570.00 | | 6 602 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 293.00 | 1 162 004.00 | | 1 228 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 429.00 | 5 429 006.00 | | 5 493 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 211.00 | 2 326 426.00 | | 2 300 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 554.00 | 118 742.00 | | 37 554.00 |
EA Autres dettes | 493 196.00 | 413 643.00 | | 493 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 155 058.00 | 17 427 391.00 | | 16 155 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 734 271.00 | 27 315 672.00 | | 25 734 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207 751.00 | 5 684 255.00 | | 6 207 751.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 145 662.00 | 1 243 678.00 | | 1 145 662.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 20 752.00 | 19 779.00 | | 20 752.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 017.00 | 1 095.00 | | 1 017.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 769.00 | 20 874.00 | | 21 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 129 361.00 | | 41 129 361.00 | 41 129 361.00 |
FD Production vendue biens | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
FG Production vendue services | 1 270 990.00 | | 1 270 990.00 | 1 270 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 438 939.00 | | 42 438 939.00 | 42 438 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 692 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 102 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 855.00 | |
GE Autres charges | | | 59 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 585 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 119.00 | 126 119.00 | | 126 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 119.00 | 129 383.00 | | 126 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 119.00 | 126 025.00 | | 126 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 322.00 | 258 423.00 | | 222 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 791.00 | 387 529.00 | | 310 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 825 226.00 | 40 600 347.00 | | 42 825 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 118 466.00 | 39 220 753.00 | | 42 118 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 759.00 | 1 379 593.00 | | 706 759.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 006 773.00 | | 62 116.00 | 9 006 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 9 065 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 678 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 486.00 | | 5 909.00 | 675 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282 563.00 | | 56 207.00 | 8 282 563.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 482.00 | 43 785.00 | | 566 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 895.00 | 592.00 | | 44 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 587.00 | 43 193.00 | | 521 587.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 181.00 | 6 855.00 | 126 119.00 | 368 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 181.00 | 6 855.00 | 126 119.00 | 368 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 119.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 972.00 | 3 565 972.00 | | 3 565 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 838.00 | 1 369 838.00 | | 1 369 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 941.00 | 1 271 941.00 | | 1 271 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 808 093.00 | 808 093.00 | | 808 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947 612.00 | 1 947 612.00 | | 1 947 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 841.00 | 2 931 937.00 | 17 905.00 | 2 949 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 301.00 | 6 207 751.00 | | 6 208 301.00 |