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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 175.00 | 71 084.00 | 2 091.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 62 154.00 | 54 448.00 | 7 705.00 | 62 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 366.00 | 384 726.00 | 75 639.00 | 460 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 576.00 | 239 653.00 | 20 922.00 | 260 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 611 963.00 | | 1 611 963.00 | 1 611 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989 786.00 | 749 913.00 | 8 239 873.00 | 8 989 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BT Marchandises | 3 357 815.00 | | 3 357 815.00 | 3 357 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 909.00 | 1 452.00 | 854 457.00 | 855 909.00 |
BZ Autres créances | 931 016.00 | | 931 016.00 | 931 016.00 |
CF Disponibilités | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 598.00 | | 125 598.00 | 125 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 030.00 | 1 452.00 | 5 427 578.00 | 5 429 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 418 816.00 | 751 365.00 | 13 667 451.00 | 14 418 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
CU Autres participations | 6 503 646.00 | | 6 503 646.00 | 6 503 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 002 287.00 | | | 5 002 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 937.00 | | | 429 937.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336 225.00 | | | 8 336 225.00 |
DP Provisions pour risques | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 962.00 | | | 703 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 482.00 | | | 2 943 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 729.00 | | | 1 212 729.00 |
EA Autres dettes | 260 593.00 | | | 260 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 214.00 | | | 5 253 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 667 451.00 | | | 13 667 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 166 986.00 | | | 5 166 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 962.00 | | | 703 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 277 464.00 | | 35 277 464.00 | 35 277 464.00 |
FD Production vendue biens | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
FG Production vendue services | 839 227.00 | | 839 227.00 | 839 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 147 284.00 | | 36 147 284.00 | 36 147 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 236 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 985 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 30 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 171 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 072.00 | | | -20 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 708 809.00 | | | 36 708 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 278 871.00 | | | 36 278 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 937.00 | | | 429 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 921.00 | | 260 501.00 | 8 760 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 662.00 | 8 133 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 636.00 | 8 989 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 974.00 | 783 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 089.00 | | 3 085.00 | 70 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 699.00 | | 84 371.00 | 706 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984 133.00 | | 173 044.00 | 7 984 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 261.00 | 24 651.00 | | 725 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 089.00 | 994.00 | | 70 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 172.00 | 23 656.00 | | 655 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 012.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 489.00 | 1 452.00 | 10 489.00 | 10 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | 1 452.00 | 10 489.00 | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 489.00 | 79 464.00 | 10 489.00 | 10 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 452.00 | 10 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 482.00 | 2 943 482.00 | | 2 943 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 048.00 | 424 953.00 | 85 095.00 | 510 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 319.00 | 230 319.00 | | 230 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 593.00 | 260 593.00 | | 260 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
UX Autres créances clients | 854 094.00 | 854 094.00 | | 854 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 962.00 | 703 962.00 | | 703 962.00 |
VI Groupe et associés | 281 195.00 | 281 195.00 | | 281 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 931.00 | 228 859.00 | 20 072.00 | 248 931.00 |
VP Divers | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 699.00 | 285 699.00 | | 285 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 170.00 | 553 170.00 | | 553 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 428.00 | 1 892 451.00 | 37 976.00 | 1 930 428.00 |
VW T.V.A. | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 081.00 | 5 166 986.00 | 85 095.00 | 5 252 081.00 |