| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 724.00 | 44 014.00 | 4 710.00 | 48 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 346.00 | 122 099.00 | 12 247.00 | 134 346.00 |
AN Terrains | 1 800 227.00 | | 1 800 227.00 | 1 800 227.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 134.00 | 5 865.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 584.00 | 313 765.00 | 66 819.00 | 380 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 094.00 | 169 178.00 | 58 916.00 | 228 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710 004.00 | | 1 710 004.00 | 1 710 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 896 960.00 | 529 092.00 | 8 367 867.00 | 8 896 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BN En cours de production de biens | 4 704 003.00 | | 4 704 003.00 | 4 704 003.00 |
BT Marchandises | 2 930 383.00 | | 2 930 383.00 | 2 930 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 986.00 | 9 848.00 | 734 138.00 | 743 986.00 |
BZ Autres créances | 1 153 181.00 | | 1 153 181.00 | 1 153 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 774.00 | | 1 251 773.00 | 1 251 774.00 |
CF Disponibilités | 1 379 783.00 | | 1 379 783.00 | 1 379 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336 114.00 | 9 848.00 | 6 326 266.00 | 6 336 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 233 074.00 | 538 940.00 | 14 694 133.00 | 15 233 074.00 |
CU Autres participations | 6 503 646.00 | | 6 503 646.00 | 6 503 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 813 162.00 | | | 4 813 162.00 |
DG Autres réserves | 4 813 163.00 | 4 730 975.00 | | 4 813 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 168.00 | | | 1 258 168.00 |
DL TOTAL (I) | 8 975 330.00 | | | 8 975 330.00 |
DP Provisions pour risques | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 858.00 | | | 407 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 870.00 | | | 485 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 389.00 | | | 468 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 149.00 | | | 3 132 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 147.00 | | | 1 335 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 864.00 | 873 001.00 | | 201 864.00 |
EA Autres dettes | 293 193.00 | | | 293 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 932.00 | | | 5 232 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 694 133.00 | | | 14 694 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197 967.00 | | | 5 197 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 850 185.00 | 2 062 815.00 | | 850 185.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 098.00 | 36 788.00 | | 21 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 006 285.00 | | 39 006 285.00 | 39 006 285.00 |
FD Production vendue biens | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FG Production vendue services | 955 439.00 | | 955 439.00 | 955 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 967 104.00 | | 39 967 104.00 | 39 967 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 210 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 660 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 18 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 203 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 924.00 | | | 180 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 603.00 | | | 217 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 810 638.00 | | | 40 810 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 552 470.00 | | | 39 552 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 168.00 | | | 1 258 168.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -446 994.00 | 788 307.00 | | -446 994.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 852 177.00 | 2 083 489.00 | | 852 177.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 993.00 | 20 674.00 | | 1 993.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 850 185.00 | 2 062 815.00 | | 850 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810 769.00 | | 135 879.00 | 8 810 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 8 231 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 688.00 | 8 896 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 768.00 | 616 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 554.00 | | 5 170.00 | 43 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 341.00 | | 105 105.00 | 559 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 207 873.00 | | 25 603.00 | 8 207 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 895.00 | 30 759.00 | 2 562.00 | 500 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 491.00 | 1 522.00 | | 42 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 403.00 | 29 237.00 | 2 562.00 | 458 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 089.00 | 11 900.00 | 126 119.00 | 600 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | 5 833.00 | | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 156.00 | 5 833.00 | 139 142.00 | 143 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 245.00 | 17 733.00 | 265 261.00 | 743 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 733.00 | 139 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 149.00 | 3 132 149.00 | | 3 132 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 031.00 | 702 616.00 | 34 415.00 | 737 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 820.00 | 252 820.00 | | 252 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 193.00 | 293 193.00 | | 293 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
UX Autres créances clients | 732 400.00 | 732 400.00 | | 732 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
VC Groupe et associés | 678 601.00 | 678 601.00 | | 678 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 467 839.00 | 467 839.00 | | 467 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 359.00 | 228 359.00 | | 228 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VP Divers | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 702.00 | 319 702.00 | | 319 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 289.00 | 2 010 385.00 | 17 904.00 | 2 028 289.00 |
VW T.V.A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 932.00 | 5 197 967.00 | 34 965.00 | 5 232 932.00 |