| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 724.00 | 44 895.00 | 3 829.00 | 48 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 560.00 | 126 300.00 | 12 260.00 | 138 560.00 |
AN Terrains | 1 800 227.00 | | 1 800 227.00 | 1 800 227.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 934.00 | 5 065.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 330.00 | 331 435.00 | 62 894.00 | 394 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 155.00 | 187 216.00 | 82 938.00 | 270 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761 011.00 | | 1 761 011.00 | 1 761 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 006 773.00 | 566 482.00 | 8 440 291.00 | 9 006 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BN En cours de production de biens | 4 408 646.00 | 49 850.00 | 4 358 796.00 | 4 408 646.00 |
BT Marchandises | 2 688 297.00 | 49 850.00 | 2 638 447.00 | 2 688 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 189.00 | 3 205.00 | 593 984.00 | 597 189.00 |
BZ Autres créances | 1 530 734.00 | | 1 530 734.00 | 1 530 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 826.00 | | 1 253 826.00 | 1 253 826.00 |
CF Disponibilités | 2 319 960.00 | | 2 319 960.00 | 2 319 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 314 943.00 | 53 055.00 | 7 261 887.00 | 7 314 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 716.00 | 619 537.00 | 15 702 179.00 | 16 321 716.00 |
CU Autres participations | 6 503 646.00 | | 6 503 646.00 | 6 503 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 271 330.00 | | | 5 271 330.00 |
DG Autres réserves | 4 063 595.00 | 4 002 061.00 | | 4 063 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 593.00 | | | 1 379 593.00 |
DL TOTAL (I) | 9 554 924.00 | | | 9 554 924.00 |
DP Provisions pour risques | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 169.00 | | | 290 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 181.00 | | | 368 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 977 570.00 | 9 587 943.00 | | 7 977 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 165.00 | | | 902 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 424.00 | | | 3 038 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 693.00 | | | 1 526 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 742.00 | 201 864.00 | | 118 742.00 |
EA Autres dettes | 311 790.00 | | | 311 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 073.00 | | | 5 779 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 702 179.00 | | | 15 702 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 255.00 | | | 5 684 255.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 243 678.00 | 850 185.00 | | 1 243 678.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 19 779.00 | 19 105.00 | | 19 779.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 095.00 | 1 993.00 | | 1 095.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 874.00 | 21 098.00 | | 20 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 693 799.00 | | 38 693 799.00 | 38 693 799.00 |
FD Production vendue biens | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
FG Production vendue services | 1 011 179.00 | | 1 011 179.00 | 1 011 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 725 622.00 | | 39 725 622.00 | 39 725 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 867 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 817 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 571 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 091.00 | 406 025.00 | | 376 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 025.00 | | | 126 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 423.00 | | | 258 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 529.00 | | | 387 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 600 346.00 | | | 40 600 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 220 753.00 | | | 39 220 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 593.00 | | | 1 379 593.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 244 773.00 | 852 177.00 | | 1 244 773.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 244 773.00 | 852 177.00 | | 1 244 773.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 095.00 | 1 993.00 | | 1 095.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 243 678.00 | 850 184.00 | | 1 243 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 896 960.00 | | 113 077.00 | 8 896 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 282 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 9 006 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 675 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 679.00 | | 62 070.00 | 616 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231 556.00 | | 51 007.00 | 8 231 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 092.00 | 37 389.00 | | 529 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 014.00 | 880.00 | | 44 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 078.00 | 36 508.00 | | 485 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 870.00 | 8 430.00 | 126 119.00 | 485 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 848.00 | | 6 642.00 | 9 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 848.00 | 49 850.00 | 6 642.00 | 9 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 718.00 | 58 280.00 | 132 761.00 | 495 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 280.00 | 6 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 424.00 | 3 038 424.00 | | 3 038 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 401.00 | 740 132.00 | 94 268.00 | 834 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 298.00 | 277 298.00 | | 277 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 790.00 | 311 790.00 | | 311 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
UX Autres créances clients | 593 358.00 | 593 358.00 | | 593 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 881.00 | 1 280 881.00 | | 1 280 881.00 |
VI Groupe et associés | 901 615.00 | 901 615.00 | | 901 615.00 |
VP Divers | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 883.00 | 304 883.00 | | 304 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 027.00 | 2 291 122.00 | 17 904.00 | 2 309 027.00 |
VW T.V.A. | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 073.00 | 5 684 255.00 | 94 818.00 | 5 779 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |