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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 810.00 | 15 196.00 | 2 615.00 | 17 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 256.00 | 32 474.00 | 41 782.00 | 74 256.00 |
BP En cours de production de services | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 711.00 | 1 323.00 | 41 388.00 | 42 711.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 510.00 | 1 323.00 | 150 187.00 | 151 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 766.00 | 33 797.00 | 191 969.00 | 225 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | 1 289.00 | | 3 306.00 |
DG Autres réserves | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DH Report à nouveau | -8 702.00 | -8 702.00 | | -8 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369.00 | 2 017.00 | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 119 993.00 | 118 624.00 | | 119 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 731.00 | 5 420.00 | | 19 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 373.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 11 870.00 | | 19 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 751.00 | 27 298.00 | | 25 751.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 2 030.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 976.00 | 46 991.00 | | 71 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 969.00 | 165 615.00 | | 191 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 223.00 | 44 975.00 | | 58 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
FM Production stockée | | | 15 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | 359.00 | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 749.00 | 19 045.00 | | 19 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 134.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 789.00 | 163 512.00 | | 184 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 421.00 | 161 495.00 | | 183 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369.00 | 2 017.00 | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 395.00 | 2 079.00 | | 30 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 527.00 | 2 079.00 | | 13 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | 149.00 | 591.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | 149.00 | 591.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 149.00 | 591.00 | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 723.00 | 5 970.00 | 13 753.00 | 19 723.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VP Divers | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VW T.V.A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 976.00 | 58 223.00 | 13 753.00 | 71 976.00 |