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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 154.00 | 17 759.00 | 2 395.00 | 20 154.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 604.00 | 36 042.00 | 41 563.00 | 77 604.00 |
BP En cours de production de services | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 585.00 | 36 042.00 | 184 543.00 | 220 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DG Autres réserves | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DH Report à nouveau | -61 414.00 | -49 604.00 | | -61 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 692.00 | -11 809.00 | | 43 692.00 |
DL TOTAL (I) | 109 604.00 | 65 912.00 | | 109 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 877.00 | 20 129.00 | | 17 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 695.00 | 30 033.00 | | 19 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 16 047.00 | | 10 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 979.00 | 21 321.00 | | 12 979.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | 10 663.00 | | 13 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 939.00 | 98 193.00 | | 74 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 543.00 | 164 105.00 | | 184 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 006.00 | 88 098.00 | | 73 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 198.00 | 21.00 | | 4 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 950.00 | | 152 950.00 | 152 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 950.00 | | 152 950.00 | 152 950.00 |
FM Production stockée | | | 19 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 872.00 | 17 827.00 | | 17 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | 915.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 1 055.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -1 055.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 408.00 | 127 539.00 | | 172 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 716.00 | 139 349.00 | | 128 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 692.00 | -11 809.00 | | 43 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 831.00 | 1 211.00 | | 34 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 548.00 | 1 211.00 | | 16 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 669.00 | 11 736.00 | 1 934.00 | 13 669.00 |
VI Groupe et associés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 939.00 | 73 006.00 | 1 934.00 | 74 939.00 |