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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 16 714.00 | 967.00 | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 327.00 | 16 230.00 | 2 097.00 | 18 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 585.00 | 33 354.00 | 42 231.00 | 75 585.00 |
BP En cours de production de services | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 217.00 | 33 354.00 | 220 864.00 | 254 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DG Autres réserves | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DH Report à nouveau | -7 333.00 | -8 702.00 | | -7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | 1 369.00 | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 121 949.00 | 119 993.00 | | 121 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 228.00 | 19 731.00 | | 22 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 646.00 | 721.00 | | 24 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 282.00 | 19 768.00 | | 16 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 015.00 | 25 751.00 | | 28 015.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 6 005.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 915.00 | 71 976.00 | | 98 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 864.00 | 191 969.00 | | 220 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 148.00 | 58 223.00 | | 89 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 149 545.00 | | 149 545.00 | 149 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 545.00 | | 149 545.00 | 149 545.00 |
FM Production stockée | | | 29 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 714.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 738.00 | 19 749.00 | | 19 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 1 451.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 1 567.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -1 042.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 553.00 | 184 789.00 | | 181 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 597.00 | 183 421.00 | | 179 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956.00 | 1 369.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 256.00 | | 3 029.00 | 74 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 75 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 347.00 | 55 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 18 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 735.00 | | 1 160.00 | 54 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 220.00 | | 1 869.00 | 18 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 474.00 | 2 580.00 | 1 700.00 | 32 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 868.00 | 193.00 | 347.00 | 16 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 606.00 | 2 386.00 | 1 352.00 | 15 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 753.00 | 3 986.00 | 9 766.00 | 13 753.00 |
VI Groupe et associés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VP Divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 915.00 | 89 148.00 | 9 766.00 | 98 915.00 |