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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 17 101.00 | 580.00 | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 327.00 | 17 424.00 | 903.00 | 18 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 585.00 | 34 935.00 | 40 650.00 | 75 585.00 |
BP En cours de production de services | 117 985.00 | | 117 985.00 | 117 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 617.00 | 34 935.00 | 235 683.00 | 270 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DG Autres réserves | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DH Report à nouveau | -5 377.00 | -7 333.00 | | -5 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516.00 | 1 956.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 125 465.00 | 121 949.00 | | 125 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 565.00 | 22 228.00 | | 16 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 982.00 | 24 646.00 | | 36 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 16 282.00 | | 14 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 750.00 | 28 015.00 | | 31 750.00 |
EA Autres dettes | 10 750.00 | 7 744.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 217.00 | 98 915.00 | | 110 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 683.00 | 220 864.00 | | 235 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 469.00 | 89 148.00 | | 104 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 558.00 | | 148 558.00 | 148 558.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 088.00 | 19 738.00 | | 19 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 888.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 888.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -888.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 122.00 | 181 553.00 | | 157 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 605.00 | 179 597.00 | | 153 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516.00 | 1 956.00 | | 3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 354.00 | 1 581.00 | | 33 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | 387.00 | | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 640.00 | 1 194.00 | | 16 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 766.00 | 4 019.00 | 5 748.00 | 9 766.00 |
VI Groupe et associés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VW T.V.A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 217.00 | 104 469.00 | 5 748.00 | 110 217.00 |